1、每日与上游客户核对日销货量、公司库房的库存量；
2、每日与下游客户及分销商核对应收账款；
3、每日做好资金的收付日常管理工作；
4、根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；
5、负责每日收付支票登记，及时处理催缴已签发的支票，严禁签发空头支票；
6、审核每日入库成本及出库利润；审核整理每日账薄票据及时归档；
7、每日核对对应收账目，督促销售人员及时回款；
8、每日进行银行账户余额与财务银行日记账核对，填写《收、付款明细表》；
9、月末配合库管人员完成库存盘点并出具库存盘点表；
10、每月25号扎账日后，核算销售提成；
11、每月25号扎账日后，核对上游客户、分销商的返利，提交上级审核后出具返利明细表与返利汇总表；
12、每月扎账后，出具分销商<<对账函>>对账,并要求对方盖章回传，留存归档；
13、每月协助会计及时提备用金；
14、每月协助财务主管出具每月利润报表、年度利润报表；
15、积极配合上级安排的工作，并积极有效完成。

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