一、岗位职责：
1、负责子分公司资金收支管理；
2、负责编制子分公司资金日报；
3、清理统筹内部单位资金往来；
4、每天根据资金收付款情况及时登记银行存款日记账，做到两者余额相符；
5、根据银行日记账，将每日单据内容录入金蝶EAS系统；
6、各账户信息的维护，及时更新账户信息表；
7、每月1日导出上月各公司账户银行流水明细并发送给相应会计；
8、核对EAS银行存款日记账的发生额与余额与出纳日记账是否一致；
9、银行外联：去银行开承兑，放流贷、找客户经理送贷款资料及盖章；去银行开立股份、子分公司银行账户；变更子分公司的经营范围及注册地址；去各银行开发票，并将银行开好的发票取回。
10、配合资金平台信息化工作；配合完成资金方面审计工作。

二、招聘要求：
1、本科及以上学历，财务类专业；
2、2年以上出纳工作经验；
3、家在乌鲁木齐本市，节假日遇紧急付款需要到公司付款；
4、认真负责，工作仔细、利索，有一定沟通及学习能力，积极主动。 
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