一、岗位职责：
1、复核分子公司的日常资金收支、票据收支；
2、负责各子分公司日报汇总、回款报送；
3、统筹内部单位资金往来；
4、根据各分子公司出纳发送的日报，出具汇总稿日报表；
5、审核票据台账收付台账，确保流程与支付金额一致；
6、各账户信息的维护，及时更新账户信息表；
7、复核资金日报月度各分子公司银行账户、是否与网银余额是否一致，汇总盘点表；核对EAS银行存款日记账的发生额与余额与出纳日记账是否一致；
8、与会计沟通相关汇总手续费台账，负责对接银行，准备各分子公司手续费、贴现息、贷款利息的发票资料，并联系各银行开具发票，及时交付发票给会计并更新发票开具台账；
9、配合资金平台信息化工作；配合完成资金方面科目审计工作；
10、配合各银行客户经理以及其他工作人员的来司调查；配合资金计划对接银行完成融资工作以及贷后审查工作；

二、招聘要求：
1、本科及以上学历，财务类专业；
2、3年以上出纳工作经验，1年以上出纳管理工作经验；
3、家在乌鲁木齐本市，节假日遇紧急付款需要到公司付款；
4、有一定沟通协调能力，工作认真负责。 
联系时请说是在乌鲁木齐直聘网上看到的，对接工作岗位效率更高！

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