现金管理
1. 严格执行现金管理制度，按规定限额留存库存现金，不坐支现金，每日盘点现金，做到账实相符，登记现金日记账。
2. 负责现金收付业务：员工费用报销、车间零星采购、临时工工资、备用金借支、退款等，审核单据审批手续完整后方可付款。
3. 保管现金、有价证券、收据、空白现金支票，做好安全保管。
4. 及时催收员工备用金，定期清理个人借款。
二、银行结算管理
1. 登记银行存款日记账，逐笔记录收支，每日核对流水，月末编制银行余额调节表，跟进未达账项。
2. 办理银行全部业务：转账汇款、网银制单、支票开具与保管、承兑汇票收 / 付登记、账户对账、银行资料年审、回单打印。
3. 保管网银 U 盾（制单盾）、银行印鉴分开保管（遵循不相容岗位原则）。
4. 及时接收银行通知，跟进贷款、保函、保证金等资金相关资料传递。
 三、票据、印章与档案管理
1. 负责发票、收据、支票、承兑汇票的收发登记，建立票据台账，记录到期日，提醒到期兑付。
2. 按公司制度保管财务相关印章（一般为法人章，财务章由会计保管），用印做好登记。
3. 整理资金凭证、银行回单、对账单，定期移交会计做账，归档保管。

四、工资、税费及资金支付
1. 配合会计核对工资表，负责工资网银发放，处理工资发放失败、退回款项。
2. 按会计提供的缴款单，办理税费、社保、公积金的缴纳付款。
3. 原材料采购付款、设备款、工程款项的网银制单，核对付款申请单审批流程，按排款计划执行支付。
✅ 注意：出纳**只负责制单付款，不负责审核合同、账务处理**。

五、生产配套相关工作
1. 车间零星费用报销：辅料小额采购、维修、差旅、车间杂费收付，核对单据审批完整性。
2.  每日报送资金日报表：现金余额、各银行账户余额、当日收支，供财务负责人、管理层掌握资金情况。
3. 配合盘点：参与公司现金盘点、票据盘点，配合存货 / 资产盘点相关后勤工作（不做存货核算）。

 六、其他工作
1. 对接银行、税务外勤：取资料、办理账户业务等。
2. 完成财务主管安排的其他资金相关工作。
3. 严守资金保密，不得泄露账户余额、付款信息。

工作地址

乌鲁木齐市乌鲁木齐经济技术开发区街道上海路浦东街3号

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